لغزش چیست؟ چگونه از لغزش در معاملات فارکس جلوگیری کنیم؟ |

کشویی در معاملات، این زمانی اتفاق می‌افتد که یک سفارش با قیمتی متفاوت از آنچه انتظار می‌رفت ثبت شود. این موضوع معمولاً مفهوم منفی دارد. اما لغزش همچنین می‌تواند به نفع معامله‌گر باشد و باعث شود که قیمتی بهتر از حد انتظار به دست آورد. لغزش ممکن است هنگام شرط بندی روی اسپرد یا معامله قراردادهای متفاوت (CFD) در بازارهای مالی مختلف مانند سهام یا فارکس رخ دهد. برای آشنایی بیشتر با لغزش در بازار فارکس، عواملی که ممکن است باعث ایجاد آن شوند و راه های پیشگیری از آن، این مقاله از سری مقالات نمودار ایرانی را مطالعه کنید.

لغزش چیست؟

در معاملات مالی، لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی که معامله در آن انجام می شود، اشاره دارد. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که سفارش‌ها در دوره‌های نوسان شدید بازار یا زمانی که سفارش‌های بزرگ در زمانی که علاقه خرید کافی برای یک دارایی برای حفظ قیمت مورد انتظار وجود ندارد، انجام می‌شود. لغزش می تواند مثبت یا منفی باشد.

• لغزش مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که یک سفارش با قیمتی بهتر از حد انتظار اجرا شود. به عنوان مثال، اگر شما در 1.2050 خرید می کردید اما سفارش در 1.2045 اجرا می شد، 5 پیپ قیمت بهتری دریافت خواهید کرد.

• از سوی دیگر لغزش منفی زمانی رخ می دهد که یک سفارش با قیمتی بدتر از حد انتظار اجرا شود. به عنوان مثال، اگر شما با 1.4040 خرید کرده اید اما سفارش با 1.4045 اجرا شده است، قیمتی دریافت می کنید که 5 پیپ بدتر است.

با توجه به سرعت بالای حرکت قیمت در بازارهای مالی، ممکن است لغزش به دلیل تاخیر بین زمان ثبت سفارش و زمان تکمیل آن رخ دهد. این اصطلاح توسط معامله گران فارکس و معامله گران سهام استفاده می شود در حالی که تعریف برای هر دو نوع معاملات یکسان است.
اساساً لغزش زیاد می تواند برای معامله گران گران تمام شود. برای کاهش (اما نه به طور کامل) این مشکل، معامله گران می توانند از دستورهای اجرایی فوری استفاده کنند و از اجرای بازار اجتناب کنند. زیرا در دستورات اجرای لحظه ای، در صورت تغییر قیمت نسبت به سفارش، تراکنش اجرا نمی شود، این امر به جلوگیری از پرش کمک می کند.
در مبادلات غیرمتمرکز، تنظیم نرخ تحمل لغزش نیز مهم است. به طور کلی توصیه می شود این مقدار را بین 0.1% و 5% قرار دهید. با این حال، تنظیم لغزش بسیار کم ممکن است منجر به عدم اجرای معامله شما شود. به خصوص در زمان نوسانات شدید قیمت، ممکن است نقطه ورود یا خروج ایده آل را از دست بدهید. از طرف دیگر، تعیین سطح لغزش بیش از حد ممکن است هزینه های شما را افزایش دهد.

در بازار فارکس، به دلیل ثبات قیمت و نقدینگی بالا، لغزش معمولاً هزینه کمتری دارد. اما در بازار ارزهای دیجیتال، این پدیده می تواند برای معامله گران بی تجربه بسیار خطرناک و گران باشد. به همین دلیل، بسیار مهم است که از نوسانات ارزهای دیجیتال و پلت فرم معاملاتی که با آن کار می کنید آگاه باشید.

دلایل لغزش در فارکس چیست؟

در اینجا با استناد به وب سایت «cmcmarkets.com» برخی از دلایل اصلی لغزش در معاملات را به شما معرفی کرده ایم:

• قیمت در حین انجام سفارش تغییر می کند

قیمت پیشنهادی و درخواست ممکن است در لحظه پردازش سفارش تغییر کند و این ممکن است منجر به لغزش شود.

• افزایش نوسانات

هرچه نوسانات بیشتر باشد، احتمال لغزش بیشتر خواهد شد و اندازه لغزش ممکن است افزایش یابد، به خصوص اگر قیمت به سرعت در حال حرکت باشد یا تغییرات زیادی داشته باشد.

• کمبود نقدینگی در سطح قیمت

اگر نقدینگی کافی در یک سطح قیمت برای تکمیل سفارش وجود نداشته باشد، سفارش به سطح بعدی یا به قیمت مشخص شده منتقل می شود.

• تغییر ناگهانی قیمت ها

تغییرات ناگهانی قیمت می تواند باعث لغزش شود. این تغییرات ممکن است هر زمان که یک خبر مهم اعلام می شود یا زمانی که بازارها بسته می شوند و سپس با قیمت متفاوتی باز می شوند، رخ دهد. قیمت سهام اغلب روز به روز تغییر می کند و قیمت فارکس نیز می تواند پس از اعلام اخبار یا در آخر هفته ها تغییر کند.

چرا باید مراقب لغزش در معاملات فارکس باشید!!

لغزش معمولا در اطراف یا در طول رویدادهای خبری مهم رایج است. اعلامیه های بانک در مورد سیاست های پولی، نرخ های بهره، گزارش های سود شرکت ها و تغییرات در مدیریت ارشد می تواند نوسانات را افزایش داده و احتمال لغزش را افزایش دهد.
برخی از این رویدادها، مانند اعلام یک شرکت برای تغییر مدیر عامل، همیشه قابل پیش بینی نیست. رویدادهای دیگری مانند جلسات مهم فدرال رزرو (فدرال رزرو) یا بانک انگلستان (BoE) نیز برنامه ریزی شده است، اگرچه همیشه مشخص نیست که چه چیزی اعلام خواهد شد.

برای کاهش اثرات لغزش در معاملات فارکس چه اقداماتی باید انجام شود؟

اگرچه نمی توان به طور کامل از تفاوت بین نقاط ورودی و خروجی اجتناب کرد، اما راه هایی برای کاهش این تفاوت ها و کاهش لغزش وجود دارد:

• نوع سفارشات بازار را تغییر دهید

لغزش نتیجه استفاده معامله گر از دستورات بازار برای ورود یا خروج از موقعیت های معاملاتی است. بنابراین، یکی از راه های اصلی برای جلوگیری از مشکلات لغزش، استفاده از سفارشات محدود به جای سفارشات بازار است.

• با رویدادهای مهم اقتصادی معامله نکنید

در بیشتر موارد، بیشتر لغزش ها در مورد اخبار مهمی رخ می دهد که بر بازار تأثیر می گذارد. مهم است که اخبار مربوط به دارایی را که می خواهید معامله کنید دنبال کنید. زیرا می تواند سیگنال های مهمی برای حرکت دارایی به شما بدهد. همچنین می تواند به جلوگیری از زمان های بسیار پرنوسانی که در حوالی اخبار مهم رخ می دهد کمک کند.
به طور کلی بهتر است از اجرای دستورات بازار در طی اطلاعیه های مالی مهم مانند اطلاعیه های FOMC یا اعلامیه های سود شرکتی خودداری کنید. اگرچه ممکن است حرکت های بزرگ آینده جذاب به نظر برسند. اما ممکن است ورود یا خروج از معاملات با قیمتی که معامله گر می خواهد دشوار باشد.

• معامله در بازارهایی با نوسان کم و نقدینگی بالا

معامله گران می توانند ریسک لغزش را با معامله در بازارهای بدون نوسان و با نقدشوندگی بالا کاهش دهند. بازارهای با نوسان کم با حرکت قیمت یکنواخت مشخص می شوند. این بدان معنی است که تغییرات قیمت نامنظم نیست. از سوی دیگر، بازارهای با نقدشوندگی بالا مشارکت‌کنندگان زیادی در هر دو طرف دارند که احتمال اجرای سفارش با قیمت درخواستی را افزایش می‌دهد.

در بازار فارکس، نقدینگی همیشه در برخی ساعات معاملاتی، مانند شروع معاملات در لندن و نیویورک و زمانی که این دو بازار عمده با هم همپوشانی دارند، بالا است. بهتر است در مواقعی که نقدینگی کم است، مانند شب یا آخر هفته، از معاملات یا حفظ موقعیت خودداری کنید. زیرا قیمت دارایی های پایه ممکن است به اخبار یا رویدادهایی که در زمان بسته بودن بازارها رخ می دهد واکنش نشان دهد.

• از سرور خصوصی مجازی (VPS) استفاده کنید.

معامله‌گران می‌توانند بدون در نظر گرفتن هرگونه مشکل فنی مانند قطع اینترنت، قطع برق یا خرابی رایانه از خدمات VPS استفاده کنند تا بهترین عملکرد را در هر زمان داشته باشند. در Avatrade، معامله‌گران می‌توانند یک سرور VPS را اجرا کنند و از طریق اتصال فیبر نوری از عملکرد پرسرعت لذت ببرند. این VPS برای معامله گران حرفه ای ایده آل است و می توان به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از هر نقطه از جهان به آن دسترسی داشت.

اهمیت انتخاب کارگزار در کاهش لغزش

کارگزاران نقش عمده ای در میزان تجربه معامله گران لغزش در معاملات خود دارند. انتخاب کارگزار مناسب می تواند در کاهش لغزش و افزایش سودآوری معاملات موثر باشد. کارگزاران با زیرساخت های فنی پیشرفته و سرعت اجرا بالا معمولاً می توانند لغزش های ناشی از تاخیر در اجرای سفارش را کاهش دهند. برخی از کارگزاران همچنین ویژگی هایی مانند حذف لغزش یا ایجاد پوشش در طول رویدادهای مهم اقتصادی را ارائه می دهند که به معامله گران کمک می کند لغزش را بهتر مدیریت کنند.

تاثیر لغزش در بازار فارکس

این پدیده چه مثبت و چه منفی می تواند نتیجه معاملات را تغییر دهد. برای مثال، معامله‌گری که بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کند، ممکن است به دلیل لغزش منفی ناگهانی قبل از رسیدن قیمت به سطح حمایت یا مقاومت مورد نظر، ضرر کرده و مجبور به خروج از معامله شود.

علاوه بر این، لغزش ممکن است باعث ظاهر شدن سیگنال های نادرست در نمودارها شود و تجزیه و تحلیل فنی معامله گر را مختل کند. این ممکن است باعث شود معامله گر نتواند مسیر بازار و نقاط ورود و خروج ایده آل را به درستی شناسایی کند. برای مقابله با اثرات منفی لغزش در بازار فارکس، معامله گران حرفه ای اقداماتی را در نظر می گیرند.

آخرین کلمه

در این مقاله متوجه شدیم که لغزش چیست. لغزش یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در بازار فارکس است که می تواند تأثیر قابل توجهی بر سود و زیان معامله گران داشته باشد. اگرچه حذف کامل آن ممکن نیست. اما با دانش کافی، آماده سازی لازم و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب می توان اثرات منفی لغزش در معاملات را به حداقل رساند. برای دستیابی به موفقیت در بازار فارکس، لازم است معامله گران درک دقیقی از پویایی بازار از جمله مفهوم لغزش داشته باشند و در مدیریت و تصمیم گیری خود به درستی عمل کنند.

منابع:

https://www.avatrade.com/education/market-terms/what-is-slippage

https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-slippage-and-how-do-you-avoid-it-in-trading–190319

https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/slippage-in-trading