امتیاز شما برای این محتوا

واگرایی نرمال مثبت نوعی واگرایی در تحلیل تکنیکال است که در پایان یک روند نزولی پس از تشکیل دو پایین ترین سطح متوالی رخ می دهد. اگر مجدداً به مثالی که قبلاً آوردیم مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که هدف از این مثال توضیح واگرایی طبیعی مثبت بوده است.

یکی از انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به واگرایی نرمال منفی معروف است. می توان گفت که مفهوم این واگرایی برعکس آنچه در مورد واگرایی مثبت عادی گفته شد است. این واگرایی در یک روند صعودی قیمت دارایی ایجاد می شود و معمولا زمانی موضوعیت پیدا می کند که دو سقف قیمتی صعودی در کنار هم تشکیل شوند و از سوی دیگر شاخص روند نزولی را نشان دهد.

نکته طلایی این است که اگر این واگرایی در منطقه اشباع فروش رخ دهد، می توان اعتبار آن را بهینه دانست و حساب ویژه ای برای تصمیم گیری درباره آن باز کرد.

انحراف نرمال منفی (واگرایی منظم منفی)

یک واگرایی نهفته مثبت نیز در روندها شکل می گیرد. برای روشن شدن مفهوم این واگرایی مثالی ارائه می کنیم. تصور کنید که یک سهم در یک بازه زمانی در یک روند صعودی قرار دارد. در طول روند صعودی، نوساناتی ایجاد می شود و به این ترتیب، دو طبقه قیمتی ایجاد می شود که طبقه دوم بالاتر از طبقه اول است.

این دو اندیکاتور را در مقالات جداگانه ای ارائه کرده ایم و پیشنهاد می کنیم مقالات آموزشی اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD را نیز مطالعه کنید.

نکاتی برای بررسی اعتبار انواع مغایرت

تعداد امتیاز: 2

دوباره یک روند صعودی متشکل از تعدادی شمع صعودی را در نظر بگیرید. سپس نوبت به اصلاح روند می رسد. به این ترتیب نمودار وارد یک روند نزولی می شود. اگر شاهد کاهش شدید قیمت در مدت زمان کوتاه با تعداد کم شمع باشیم، الگوی واگرایی زمان بندی هوشمند در حال رخ دادن است. این نشان می دهد که خرس ها توانایی غلبه بر روند صعودی غالب را ندارند. واگرایی زمانی هوشمند نیز یک الگوی پیوسته است. این بدان معنی است که پس از این نمودار به روند اصلی خود باز خواهد گشت.

انواع واگرایی در شاخص ها

واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش های مفید در این زمینه است. مفهوم واگرایی به حرکت نمودار قیمت و اندیکاتورها در جهت مخالف اشاره دارد. اگر با انواع اندیکاتورها آشنایی ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید. استفاده اولیه از اندیکاتورها دادن سیگنال های خرید و فروش است. تجربه نشان داده است که تفاوت در حرکت نمودارها و شاخص های قیمت نشانه قوی از تغییر روند در آینده نزدیک است.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

در مجموع می توان ظهور این واگرایی در نمودار و اندیکاتور قیمت را نشانه پایان روند نزولی قیمت و شروع روند صعودی دانست. البته برای رسیدن به نتیجه قطعی باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز برای این منظور استفاده کرد.

واگرایی نهفته منفی دقیقاً مفهوم مخالف واگرایی نهفته مثبت را دارد. تصور کنید که یک سهم در یک بازه زمانی روند نزولی دارد. در طول روند نزولی نوساناتی ایجاد می شود و به این ترتیب دو سقف قیمتی ایجاد می شود که سقف دوم کمتر از اولی است. برعکس، وقتی به نمودار اندیکاتور RSI نگاه می کنیم، اندیکاتور در همان بازه زمانی روند معکوس داشته است.

اگر می خواهید در تجارت با تحلیل تکنیکال موفق باشید، باید مهارت های خود را در پیش بینی رفتار روندها در نمودار قیمت تقویت کنید. همه ما می دانیم که روندها همیشه پایدار نیستند، اما سوال اساسی این است که چگونه می توان موقعیت دقیق تغییر روند را در نمودار شناسایی کرد. واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این زمینه است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که انواع واگرایی چیست و چه فایده ای در پیش بینی رفتار نمودار قیمت دارد. تا انتها با ما همراه باشید.

فاصله چیست؟ (واگرایی)

واگرایی پنهان کمتر از واگرایی معمولی معتبر است. به عبارت دیگر در مقایسه با دسته قبلی سیگنال های ضعیف تری منتشر می کند. واگرایی پنهان نیز در روندهای صعودی یا نزولی شکل می گیرد. در زمان شکل گیری این واگرایی، نمودار و اندیکاتور روند مشابهی را طی می کنند. با این تفاوت که شدت روندها در یکی کاهش و در دیگری افزایش می یابد. این گروه نیز به دو زیر گروه تقسیم می شود که عبارتند از:

واگرایی نهفته مثبت (واگرایی پنهان مثبت)

تا اینجا بررسی کردیم که انواع واگرایی به چند دسته تقسیم می شوند. حتما این سوال برای شما پیش آمده است که از کدام شاخص ها باید در واگرایی استفاده کرد. به طور کلی، شما باید از شاخص های روند در این زمینه استفاده کنید. دو مورد از شاخص های اصلی تشخیص واگرایی عبارتند از:

• واگرایی اندیکاتور RSI
• واگرایی در اندیکاتور MACD

برعکس، وقتی به نمودار اندیکاتور RSI نگاه می کنیم، این اندیکاتور در همان بازه زمانی روند معکوس داشته است. به عبارت دیگر وقتی نقاط معادل دو قیمت طبقه را به هم وصل می کنیم یک خط نزولی ایجاد می شود. این رویداد یک واگرایی پنهان مثبت تلقی می شود و نشان دهنده ادامه روند صعودی دارایی است. ارزش این سیگنال زمانی که در محدوده پشتیبانی دارایی رخ می دهد دو برابر می شود.

واگرایی نهفته منفی (منفی پنهان شده است واگرایی)

تا اینجا ما به این موضوع پرداختیم که واگرایی چیست. با استفاده از الگوهای واگرایی، می توانید به طور بالقوه تغییرات روند را در نمودار پیش بینی کنید. واگرایی پدیده ای است که همزمان با حرکت نمودار قیمت رخ می دهد. به همین دلیل امکان پیش بینی در زمان مناسب را در اختیار شما قرار می دهد. در حالی که برخی از شاخص ها عقب مانده اند. این بدان معنی است که آنها فقط برای تأیید روند استفاده می شوند.

واگرایی نرمال بیشترین اعتبار را در بین این سه گروه دارد. واگرایی عادی در روندهای نزولی یا صعودی رخ می دهد. بنابراین نمودار قیمت در یک جهت و نمودار اندیکاتور در جهت مخالف حرکت می کند. واگرایی عادی را نیز می توان به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

انحراف طبیعی مثبت (واگرایی منظم مثبت)

واگرایی نرمال منفی نشان می دهد که خریداران در حال ضعیف شدن هستند و باید انتظار داشته باشیم که فروشندگان در آینده نزدیک از آنها پیشی بگیرند. اگر این واگرایی در محدوده خرید بیش از حد رخ دهد، سیگنال قوی تری برای تحلیلگر در نظر گرفته می شود.

2. واگرایی پنهان (اختلاف پنهان)