الگوهای تحلیل فنی (انواع الگوهای کلاسیک + نمودارهای تحلیل فنی!) |

در بازار فارکس، تحلیل تکنیکال یکی از روش های اساسی برای پیش بینی جهت حرکت قیمت است. این روش بر این اصول استوار است که تاریخچه قیمت ها و حجم معاملات می تواند الگوهایی را ارائه دهد که به تصمیم گیری های آتی در معاملات کمک کند. استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال مستلزم درک عمیق رفتار قیمت و شرایط بازار است. علاوه بر این، عواملی مانند اخبار اقتصادی و رویدادهای جهان نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. زیرا می تواند تاثیر مستقیمی بر رفتار بازار داشته باشد.
معامله گران با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال قادر خواهند بود الگوهای پنهان در بازار را شناسایی کرده و از آنها در تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند. این روش، همراه با مدیریت ریسک مناسب، می تواند به معامله گران کمک کند تا بهترین تصمیمات را در بازار پویا و پیچیده فارکس بگیرند. روش ها و الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که آشنایی با آنها به معامله گران کمک می کند تا روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنند و در معاملات خود سود بیشتری کسب کنند. در مورد به کمال رساندن بهترین روش های شناخته شده تا این لحظه، او به پیروی از طرح ایرانی ادامه داد.

الگوی تحلیل تکنیکال به ما چه می گوید؟

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال شکل ها و طرح های عجیبی را در همه بازارها ایجاد می کند. ممکن است برای ناآگاهان عجیب به نظر برسد که این ارقام ارزشی دارند. اما حقیقت این است که این الگوها، که از تغییرات قیمت در نمودارهای بازار ناشی می‌شوند، بارها و بارها تکرار می‌شوند، دقیقاً زمانی که تعاملات خاصی بین نیروهای بازار اتفاق می‌افتد.
این سبک های معاملاتی شرایط بازار را نشان می دهد که در آن مزیت آماری وجود دارد که معامله گر می تواند از آن بهره ببرد. بنابراین، اگرچه این الگوها بی‌نقص نیستند، اما الگوهای قیمتی برتری را ارائه می‌کنند که می‌توان در بلندمدت از آنها استفاده کرد، و این دقیقاً همان راهی است که همه معامله‌گران موفق فارکس پول در می‌آورند و بازار را شکست می‌دهند.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

خطوط روند، خطوط مستقیمی هستند که از حرکت قیمت بازار پیروی می کنند. یک روند صعودی با بالا و پایین‌های بالاتر تعریف می‌شود. یک خط روند صعودی زیر سطوح قیمت برای نشان دادن سطوح حمایتی یا بالاتر از سطوح قیمت برای نشان دادن مقاومت در پایین نگه داشتن قیمت ترسیم می شود.
روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به اوج‌های پایین‌تر و پایین‌ترهای بیشتر می‌پردازد. خطوط روند نزولی ترسیم شده در بالای قیمت ها سطوح مقاومت را نشان می دهند.
برای تشکیل یک خط باید حداقل از دو نقطه استفاده شود. هر چه نقاط روی خط بیشتر باشد، معمولاً خط روند معتبرتر است.

شمع چیست؟

کندل ها از قسمتی به نام بدنه تشکیل شده اند که نشان دهنده باز و بسته شدن قیمت در آن دوره است. قسمت دیگری از شمع که بالای بدنه و زیر بدنه امتداد دارد نشان دهنده افزایش و کاهش قیمت در آن دوره است. به این خطوط بلند و نازک «سایه» می گویند. گاهی اوقات بالا یا پایین بودن یک دوره با باز یا بسته شدن قیمت همزمان می شود که در این صورت سایه از بدنه عبور نمی کند.
ممکن است برخی پیشنهاد دهند که خطوط روند را بر اساس سایه ها ترسیم کنید، اما حقیقت این است که این سایه ها ناهنجاری هستند و عمل قیمت معمولاً بیشتر زمان خود را در بدنه شمع می گذراند. هنگام ترسیم خطوط روند، به قیمت های پایانی دوره ها بیشتر توجه کنید.

مقدمه ای جامع بر الگوهای تحلیل تکنیکال

طبق وب سایت the5ers.com، محبوب ترین الگوهای نمودار برای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• ادامه الگوهای معاملاتی

گاهی در طول یک روند، حرکت غالب متوقف می شود. چندین دلیل منطقی برای این موضوع وجود دارد. با ادامه این رالی، خریداران بلندمدت شروع به فروش برای کسب سود می کنند و این فشار فروش قیمت ها را پایین می آورد.
این فشار فروش همراه با فشار خرید باعث حرکت جانبی قیمت می شود. برعکس، زمانی که یک حرکت نزولی بزرگ باعث فروش کوتاه مدت برای پوشش موقعیت می شود، فشار خرید ایجاد می شود که با روند نزولی مقابله می کند. شرایط بازار به طور مداوم در همه بازارها رخ می دهد و الگوهای معاملاتی تکراری را در نمودار قیمت ایجاد می کند.

• الگوی پرچم سه گانه

پرچم سه گانه معمولاً با افزایش شدید قیمت ها پیش بینی می شود. این افزایش تقریبا عمودی قیمت به عنوان “میله پرچم یا دکل” شناخته می شود. دو خط روند همگرا هستند، یکی خط روند نزولی است که در بالای سطوح پایین ظاهر می شود و دیگری خط روند صعودی است که در زیر سطوح پایین ظاهر می شود.
پرچمی که پس از یک حرکت رو به پایین قوی تشکیل می شود معمولاً به سقوط خود ادامه می دهد و پرچم نزولی در نظر گرفته می شود، در حالی که پرچمی که پس از یک حرکت قوی رو به بالا تشکیل می شود، پرچم صعودی در نظر گرفته می شود. پرچم ها معمولاً در وسط کل حرکت قیمت ظاهر می شوند، بنابراین حرکت پس از شکستن پرچم معمولاً طول نوار پرچم خواهد بود.

یکی از الگوهای نمودار رایج “مثلث” است. سه نوع مثلث وجود دارد:

• الگوی مثلث متقارن

مثلث‌های متقارن زمانی ایجاد می‌شوند که خطی که اوج‌ها را به هم متصل می‌کند با خط روندی که پایین‌ها را به هم وصل می‌کند همگرا می‌شود و یک مثلث را تشکیل می‌دهد. این الگوهای معاملاتی با یک خط روند نزولی و یک خط روند صعودی همگرا مشخص می شوند. از آنجایی که هر دو خط مثلث صعودی تقریباً شیب یکسانی دارند، جهت الگو غیرقابل پیش بینی است. شکست به احتمال زیاد در یک جهت یا جهت دیگر رخ خواهد داد. اما جهت مثلث به دلیل شیب یکسان دو خط نه بالا و نه پایین است. این الگو نشان می دهد که روندی که قبل از شکل گیری الگو وجود داشت پس از خروج قیمت از مثلث ادامه خواهد داشت.

• الگوی مثلث نزولی

مثلث های رو به پایین مانند مثلث های صعودی معکوس هستند. به جای اشاره به بالا، به پایین اشاره می کنند. این الگو به دلیل افقی بودن خط روند پایین و شیب تندتر خط روند بالایی شکل می گیرد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان خریداران را جذب کرده و قیمت ها را پایین می آورند. این یک الگوی ادامه نزولی است که هنگام شکسته شدن الگو، شکست رو به پایین (شکست نزولی) را نشان می دهد.

• الگوی مثلث صعودی

یک مثلث صعودی شامل یک خط افقی متشکل از اوج های بالاتر است که تقریباً در همان قیمت باقی می مانند و یک خط روند صعودی مرتبط با پایین ترین سطح. به عبارت دیگر، اوج ها ثابت می مانند در حالی که پایین ها افزایش می یابند. این الگو نشان می دهد که فشار خرید بیشتر از فشار فروش است و در نهایت منجر به شکست به سمت بالا می شود.

• سبک جام و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه صعودی است. این الگو با یک فنجان یا کاسه U شکل شناسایی می شود که سپس به سمت یک روند نزولی به نام دسته حرکت می کند. فنجان های U شکل سیگنال قوی تری ارائه می دهند. در حالی که باید از فنجان های V شکل شفاف خودداری کرد. عمق دسته نباید بیشتر از نیمی از عمق لیوان باشد.

• الگوهای معکوس یا معکوس

از آنجایی که الگوهای تداوم نشان دهنده ادامه روند هستند، الگوهای معکوس نشان دهنده بازگشت روند هستند. در حالی که الگوهای ادامه نشان می دهد که بازار قبل از فشار دیگری در همان جهت متوقف شده است، الگوی معکوس نشان می دهد که روند به پایان رسیده است و بازار در شرف تغییر جهت در جهت مخالف است.

پرچم ها توسط خطوط روند موازی تشکیل می شوند که برخلاف روند بزرگتر فعلی حرکت می کنند.
این خطوط ممکن است به سمت بالا، پایین یا افقی حرکت کنند. پرچم های شیب دار به سمت بالا در یک بازار روند نزولی ظاهر می شوند. در حالی که پرچم های شیب دار رو به پایین در بازار صعودی ظاهر می شوند.

در الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوهای گوه مشابه پرچم ها هستند با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می کنند. گوه‌های افزایشی معمولاً نشان‌دهنده شکست‌های صعودی هستند، در حالی که گوه‌های نزولی معمولاً نشان‌دهنده شکست‌های صعودی یا نزولی هستند. این بدان معنی است که به خصوص در سقوط گوه ها، قبل از معامله شکست باید تأییدیه دریافت شود.

• الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از یک تاپ، یک تاپ بزرگتر و سپس یک تاپ به اندازه قله اول تشکیل شده است. این الگو نشان می دهد که بازار در بالاترین نقطه خود قرار دارد و در جهت مخالف تغییر جهت خواهد داد.

• الگوی سر و شانه معکوس

الگوی معکوس سر و شانه در واقع یک نسخه معکوس از همان الگو است. یعنی این الگو با یک دره، سپس یک دره بزرگتر، سپس یک دره به اندازه دره اول تعریف می شود. این الگو نشان می دهد که یک روند نزولی در شرف تبدیل شدن به یک روند صعودی است.

• سبک دو سقف و دو طبقه

الگوهای دوتایی بالا و دوتایی به ترتیب شبیه حروف M و W هستند و نشان می‌دهند که قیمت تلاش کرد از حمایت یا مقاومت عبور کند، اما شکست خورد. این الگوها نشان می دهد که قیمت قادر به شکست بیشتر نیست و در شرف حرکت در جهت مخالف است.

• الگوی سقف سه تایی و سه طبقه

این مفاهیم شبیه به سبک های سقف دوبل و دو طبقه است. اما قدرتمندتر است زیرا قیمت به جای دو بار، سه بار از شکست جلوگیری کرد. هر چه سطح حمایت یا مقاومت در آزمایش‌ها بیشتر بماند، سطح حمایت یا مقاومت قوی‌تر است.

چگونه تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت را به صورت حرفه ای مطالعه می کنید؟

1. گروه ها یکی از محبوب ترین مکان ها برای به اشتراک گذاری دانش بین افراد هستند. به این گروه ها بپیوندید و نظرات سایر معامله گران با تجربه را دنبال کنید.
2. می توانید دوره های زیادی را به صورت آنلاین پیدا کنید. اما قبل از ثبت نام، تحقیق خود را انجام دهید و به دنبال توصیه های معتبر باشید.
3. همچنین می توانید تحلیل تکنیکال را به طور مستقل از طریق یوتیوب و وب سایت های آموزشی یاد بگیرید.

به یاد داشته باشید، هیچ جایگزینی برای تجربه وجود ندارد. بنابراین صبور باشید و از حساب آزمایشی برای بهبود تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله به طور مفصل در مورد الگوهای نمودار تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. یافتن راهی برای پیش بینی دقیق حرکات قیمت همیشه یکی از نیازهای اصلی معامله گران است. با توجه به انواع الگوها در تحلیل تکنیکال می توان نتیجه گرفت که در بازار فارکس استفاده از این الگوها به عنوان ابزار تحلیلی بسیار حائز اهمیت است. روش صحیح استفاده از الگوهای قیمت، «ترکیب آنها با اقدامات قیمتی مانند حمایت/مقاومت یا عرضه/تقاضا» است. استفاده هوشمندانه از این الگوها و ترکیب آنها می تواند به شما در تصمیم گیری موفق در بازار فارکس کمک کند.

منابع:

https://the5ers.com/technical-analogy-price-patterns

https://xchief.academy/en/technical-analogy-patterns/